Une si longue absence ......et portif actuel

par herr.w, mercredi 17 mai 2006, 10:16 (il y a 6751 jours)

Bonjour a tous (et a toutes , chere Mareva !)

Je vous avais prevenu que je n'interviendrais pas souvent mais a ce point la !.... J'ai bien sur continue a consulter le forum regulierement mais j'ai trouve le moyen d'avoir toujours une bonne excuse (je vous passe le listing....) sous le coude pour ne pas ecrire ; faineant !!!!

Depuis le temps il y a bien sur eu quelques modifs dans mon portif ; de memoire : j'ai sorti TF1 ....mais bien avant la hausse .....avec une PV rikiki ; comme beaucoup sur ce forum j'avais cede aux charmes d'Arcelor car la valorisation paraissait bien faible et je ne me suis allege que partiellement au moment de la hausse suite a l'annonce de l'offre de Mittal ; j'ai allege d’environ 30% mes lignes Rubis et Bourbon, d’environ 40 % la ligne CNIM ; j'ai renforce Aures et Thermador et , peut-etre plus surprenant , j'ai demarre plusieurs lignes sur les valeurs telecoms :
Maroc telecom (en milieu et en fin d'annee derniere donc excellent) Telefonica (idem en fin d'annee derniere et j’ai renforce recemment donc legerement negatif)
France Telecom (apres les annonces sur le dividende donc legerement negatif) et Vivendi (debut d'annee donc legerement positif).

Pourquoi tant de telecom > Personne(presque!) n'en veut et il y a donc plus de chance d'acheter a bon prix que lorsque tout le monde se jette dessus ....

Plus specifiquement : Maroc tel. pour la croissance des resultats et le rdt (certes le PER est un peu eleve mais elle le vaut bien !....) -Telefonica va devenir (du moins je l'espere!....) une gigantesque machine a cash et rdt - FT pour le rdt qui ne me semble pas remis en question par la "fuite" des lignes fixes (reste qd meme tout ceux qui ne partent pas (bonjour la Palice !....) + Wanadoo + Orange + moitie Pages Jaunes , excusez du peu !....et ....les departs en retraite du Baby boom ! Enfin, last but not least , la qualite du service ! Ceux qui se sont battus sans fin avec la « hotline » de certains concurrents ne dementiront pas ….)- VIVENDI pour la petite decote /ANR , l'aspect speculatif et le (petit) rdt.
Et la semaine derniere j’ai profite du gadin de Business obj. Pour demarrer une ligne ; ca me parait une bonne opportunite pour le LT et tant pis pour mes petites habitudes d’obsede du rdt …….

Bon , treve de blabla , voila le portif par ordre d'importance des lignes:

Les deux + grosses lignes :
TOTAL (que je considere tjs bon marche) et AURES (on ne la presente plus sur ce forum!....Je fais confiance aux dirigeants pour reussir aussi bien avec la filiale allemande qu’avec la filiale anglaise ).

Un premier peloton avec
SUEZ (la ligne a pris bcp d'importance suite a la hausse) - DEXIA - MAROC TELECOM - THERMADOR

Un deuxieme peloton avec
ARCELOR (que je ne compte pas apporter a l'offre de Mittal en l’etat actuel) - VINCI (renforcee lors de de l'AK)

Un troisieme peloton avec
GROUPE OPEN (jetez un oeil sue la VE/CA et sur le PEG ; vous comprendrez pourquoi je conserve malgre la hausse....)- RENAULT (la,je me pose des questions ; malgre la hausse des rdts a venir , reste-t'il de la place pour une hausse de l’action >)- VASTNED RETAIL (tjs reguliere, tjs bon rdt) – CNIM - FRANCE TELECOM et TELEFONICA

Un quatrieme peloton avec
AIR LIQUIDE (j'ai corrige "l'aberration" ,a savoir qu'un investisseur aussi LT que moi n'en avait pas , et je suis alle au bout du raisonnement ; elles sont au nominatif et on en reparlera donc dans 20 ans !....)-ALSTOM(malgre la hausse je n'ai tjs pas recupere mon PRU ....C'etait un vrai bouillon !....)-TRADER C. M. (me suis un peu(bcp!) fait b....r sur ce coup car je suis rentre a cause du rdt !....maintenant j'attends pour le cote speculatif)

Un cinquieme peloton avec
PAGES JAUNES (la garantie d'un sommeil paisible)-CEGID(achetee il y a +/- quinze ans pour le rdt , aujourd'hui je la garde pour la croissance)-VIVENDI-RUBIS-BOURBON-MAUREL ET PROM-CASINO ADP(tjs deficitaire dessus mais le rdt permet d'attendre)

Et les petites dernieres
HF COMPANY (pour la croissance qui ne se paye pas tres chere si elle se confirme....)-BUSINESS OBJECT-ABC ARBITRAGE pour le rdt
Et mes 3 casseroles : ALCATEL,MEDASYS et la star des gadins CIBOX ......