Mon portefeuille aujourd'hui ... (Securibourse)
par PBourdon 
, Levallois, samedi 06 janvier 2007, 08:58 (il y a 6509 jours)
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Plus quelques autres lignes de moins de 1% : Piscines Desjoyaux, Mediagérance, Groupe Coplan, Techniline, Trois Chènes, HI Media, Admiral Bay, certificat Nickel Bear.
Je viens juste de réduire la ligne Nicox pour la ramener dans mon critère de 10% max sur une ligne et me faire un peu de liquidités. Un petit commentaire sur quelques lignes "atypiques" :
Manufacture de Saint Chamond : Je me suis complètement planté dans mes anticipations de résultats 2005. Désormais, j'attends la suite des opérations : vente des actifs américains et retrait de la cote de MRM; malgré la décote sur les FP (FP : 20 M; CB : 8,6 M) et de possibles plus-values sur les actifs (show room de JB Martin à New York, magasins Edoardos au Mexique), le dossier reste très opaque et les risques ne sont pas négligeables (si, à part Tindille, quelqu'un a des titres, ça m'intéresse de le savoir).
BD Multimedia : La hausse récente me permet juste de retrouver mon PRU. A mon avis, le groupe est trop "bric-à-brac". Il y a quand même du potentiel avec Apogéa (SSII) dont la valeur dépasse la CB de BD Multimedia, sans compter la téléphonie en Afrique, la régie publicitaire en Polynésie, l'imprimerie, Gayplanet, ...
Dynaction-PCAS : J'étais quasiment sorti du dossier (complètement de PCAS pour préserver mes PV; partiellement de Dynaction pour limiter mes MV) et j'y suis revenu de façon importante pour jouer le développement et le redressement des marges de PCAS ainsi que la fusion des deux sociétés. C'est vrai, cette fusion est une arlésienne, mais je pense qu'elle aura bien lieu cette année.
CCA : J'espère que l'OPA se fera au prix de la transaction avec le président. Cette OPA ne devrait pas avoir de grand succès et dans ce cas, le potentiel me semble nettement plus important qu'avec une OPA à un cours un peu plus élevé qui réduirait le flottant.
Certificat Nickel Bear : dans mon portefeuille, c'est une petite ligne, je l'ai mise aussi dans ma liste du JTB. L'objet est de jouer une baisse du cours du nickel, actuellement à près de 35000$/tonne. Si certains sont tentés, faites très attention : la valeur peut se retrouver à 0 en cas de hausse sensible du nickel, de plus l'émetteur est désormais "bid only" !
Je n'y crois pas, mais si l'année se poursuivait sur la lancée des premiers jours, elle serait grandiose : je suis déjà à plus de 4% de PV potentielle, encore un peu et je vais atteindre un de mes objectifs annuels (5% de PV; mieux que le CAC 40, le Mid&Small 190).
Pour constituer des liquidités (objectif : 15% dans 2 mois), que me conseilleriez-vous de vendre >
Pierre
Merci pierre
Mon portefeuille aujourd'hui ...
par lechinchin , samedi 06 janvier 2007, 14:52 (il y a 6508 jours) @ PBourdon
Si je px me permettre, j'aurais qq convictions de vente sur ton ptf :
- ALEHT ( bien que j'ai grandement profité de la hausse de ces derniers jours, y a comme une bulle spéculative qui est en train de se créer sur les biotechs ... à la moindre annonce, ça décolle ... le marché ne va pas chercher plus loin .... je trouve ça un peu inquiétant .... il risq d'y avoir un retour de baton .... mes préférées ds le secteur restent BIO et COX )
- GNG ( elle a bien monté; perso, je me méfierai de cette valeur à ces nivx de cours ... et du secteur de la construction )
pas de fortes convictions pour les autres valeurs
Merci lechinchin
par PBourdon , Levallois, lundi 08 janvier 2007, 22:46 (il y a 6506 jours) @ lechinchin
Je surveille ALEHT, mais je l'ai gardée encore aujourd'hui, même si ce n'est pas une conviction forte.
Pour Ginger, je vendrai une partie de ma ligne prochainement parce que celle-ci devient trop grosse, mais j'ai plutôt tendance à conserver à MT. Je sais que la valeur a beaucoup déçu ces dernières années suite aux prévisions optimistes non réalisées. Je pense que cette époque est révolue, désormais, JLS n'est plus seul, la direction a été renforcée, appuyée par le Conseil de Surveillance présidé par J-M Descarpentries. La croissance externe, trop rapide, a été stoppée et le groupe se transforme d'un "regroupement de sociétés" en un groupe plus cohérent avec de vraies synergies entre les différentes sociétés dont beaucoup fusionnent. Je pense que le récent communiqué, annonçant la signature de contrats importants, reflète ce travail de restructuration de ces dernières années. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a encore une marge de progression pour le cours en 2007. Pour le CA, l'année 2008 sera peut-être plus délicate avec les élections municipales au calendrier.
Pierre
Merci PIERRE
Faire beaucoup mieux que les indices avec autant de valeurs.
Franchement chapeau bas.
Attention a ne pas devenir l actionnaire majoritaire de BD MULTIMEDIA
Bonsoir Pascal,
par PBourdon , Levallois, lundi 08 janvier 2007, 23:48 (il y a 6506 jours) @ pasca711
Je préfère avoir un portefeuille très diversifié pour limiter les risques. De plus, je n'arrive pas à suivre correctement une valeur que je n'ai pas en portefeuille, alors je me constitue parfois une petite ligne que je renforce au gré des news et du marché.
Pour MLBDM, il y a de la marge, d'autant plus que je n'achète plus au dessus de 1,70! Mais je vais sans doute gagner 1 ou 2 places dans la liste des actionnaires diffusée dans le rapport annuel de cette année !
Pierre
Quel portefeuille : c'est impressionnant !
Salut PBourdon,
Tu ne crois pas en TIP et GECI, par exemple >
Aussi, je suis content de ne pas être tout seul sur Mecelec. A mon avis, celle-ci, comme TIP d'ailleurs ne devraient pas tarder à repartir à la hausse.
Mecelec, devrait décoller (je l'espère) après le 09 février (donc à la suite des résultats de leur offre du réseau Ethernet par le simple branchement d'une prise électrique).
Un petit rappel :
Les choses sérieuses vont bientôt commencer. Mecelec, équipementier de réseaux (télécoms, électricité, gaz), va prochainement ouvrir sa souscription pour financer le déploiement de son réseau Internet par le courant électrique (technologie du courant porteur en ligne, CPL) dans la petite couronne parisienne. Il s'agit de prévendre un accès à ce réseau à des opérateurs télécoms de détail et à des distributeurs (les souscripteurs), qui eux-mêmes commercialiseront une offre de télécommunications auprès des particuliers (sur laquelle Mecelec prélèvera sa dîme).
La souscription sera ouverte du 19 au 31 janvier 2007 (les souscripteurs pourront obtenir un dossier, et des réponses à leurs éventuelles questions, à partir du 2 janvier). Les résultats seront rendus publics le 9 février, et le paiement des souscriptions interviendra le 16 du même mois.
Si les 1er résultats sont bons, je ne serait pas surpris d'une future OPA sur Mecelec. Il suffit de voir FT sur Groupe Silicomp, par exemple.
Enfin, je ne suis pas Mme Irma, mais j'ai ce sentiment là.
Très cordialement, et à la prochaîne.
Salut JanNo1,
par PBourdon , Levallois, lundi 08 janvier 2007, 23:28 (il y a 6506 jours) @ JanNo1
TIP et GECI, j'ai raté les deux et pourtant j'avais été prévenu du potentiel pour les deux peu de temps avant qu'elles ne montent !
Un ami qui était rentré sur TIP conserve les siennes. Je trouve cependant qu'elle est désormais assez bien valorisée.
Pour Geci, celui qui m'en avait parlé a vendu les siennes parce qu'il s'inquiète des décalages systématiques du projet.
Pour Mecelec, j'ai vendu la moitié de ma ligne initiale (ce qui me fait un PRU "réel" négatif pour le solde). Si le projet se déploie de façon satisfaisante, c'est évident que l'on va assister à une forte hausse parce que Mecelec sera le mieux placé pour réaliser la même opération dans d'autres régions ou à l'étranger (à commencer par la Roumanie où Mecelec est implanté). Il y a néanmoins des risques, comme sur tout gros projet avec en plus une technologie qui ne fait pas l'unanimité. A mon avis, c'est ce qui explique le cours que je trouve très "raisonnable" malgré la hausse.
Pierre
Salut JanNo1,
par lechinchin , lundi 08 janvier 2007, 23:51 (il y a 6506 jours) @ PBourdon
Salut PBourdon,
Il est clair que moi aussi, je me les mords d'avoir raté la hausse plutot assez prévisible de GECP ... ct certainement une des opportunités de l'année
Je te rejoins sur TIP; elle est bien valorisée ... y a mieux à faire ds le secteur
Je vais regarder Mecelec; je la suivais qd elle était à 18 ... et pis, je l'ai laissé partir ... 
Quel portefeuille : c'est impressionnant !
par lechinchin , lundi 08 janvier 2007, 23:47 (il y a 6506 jours) @ JanNo1
Salut JanNo1,
t'as Toujours tes aleht >
ds le secteur, c BIO ma favorite ( suffit de comparer les CB par rapports à ses comparses ) et le ptf de molécules ( 3 molécules en phase 3)
Un grand bonsoir vu l'heure ! Et oui, toujours sur Aleht..
un peu malheureusement...
Mais bon, je me fais une raison, je vais attendre la fin des BS et une prochaine annonce qui devrait faire repartir à la hausse le titre (je rêve peut-être un peu, mais pourquoi pas, il y a pas mal de spéculation sur la valeur). D'ailleurs, le fait que certaines personnes se posent la question, (peut-être un peu moi également), d'un profil à la Nicox fait que la hausse du titre sera automatiquement excessive à la prochaine bonne nouvelle. Je profiterais peut-être de ce moment là pour vendre, je verrais...
Pour BioAlliance Pharma, c'est vrai que c'est une très belle valeur, surtout que la "Présidente du Directoire" Dominique Costantini répondra aux questions sur Bourso ce mardi 9 janvier 2007 à partir de 17 heures. Alors... je vais suivre cela de près.
En prendre : pourquoi pas > J'ai déjà du Nicox avec une belle plus value pour le moment, Aleht : ce n'est pas trop mal malgré la conso actuelle ; donc une de plus et qui à l'air prometteuse : pourquoi pas.
L'entrée en phase III c'est bien, mais je ne connais pas le potentiel de cette valeur.
Je suis aussi sur Tip, je songe peut-être à me renforcer à 1.25 avant le 25 janvier, et je regarde aussi Ginger qui m'a l'air intéressante en ce moment.
Il y a tellement de belles valeurs que le choix devient difficile.
Salut Lechinchin et bonne journée pour demain.
Je ne t'oublie pas non plus PBourdon.
A la prochaine.