petite question idiote

par rober129, vendredi 24 mars 2006, 12:04 (il y a 6804 jours) @ mareva

Réponse un peu tardive (désolé), mais en fait il manque une pièce essentielle au puzzle pour bien comprendre.
Cet élément est le solde comptable en titres en cours.
Le principe(de base) du SRD est de COMPENSER les achats et ventes (ou vice-versa)
AMTHA : il y a deux cas de figure au moment de décider de solder sa position et de lever des titres:

1- le solde des achats -ventes (EN NOMBRE DE TITRES) s'équilibre. par exemple total des titres achetés 35 , total des titres vendus 35; Il est donc impossible de lever 10 titres, sauf à repasser un ordre d'achat de 10...au cours du jour et décider de les lever en liquidation.

Le cours du jour de liquidation n'a aucun impact

Le jour de la liquidation Il faudra payer les 10 titres au cours du jour d'achat moins -naturellement- la plus-value antérieure.

2- le solde des achats-ventes ne s'equilibre pas ( TOUJOURS EN NOMBRE DE TITRES)

Le solde est positif de 10 titres (par exemple achat 45 vente 35) il faudra simplement lever les titres et les payer "au prix de revient": total des achats - total des ventes.

La encore, s'il n'y a pas de report, le cours de liquidation n'a aucun intéret.

le solde est différent de 10, il convient alors d'acheter ou vendre le différenciel (au cours du jour) et de solde la position en liquidation.

J'espère avoir aidé un peu.