Maurel, Analyse fondamentale (21 septembre 2005)

par GNML , jeudi 22 septembre 2005, 14:22 (il y a 6985 jours)

MAUREL ET PROM (MAU) 22.09 | 13:45 | Temps réel
20,98 EUR | +0,62% | Achat 20,98

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Analyse fondamentale (21 septembre 2005)
Cours 20,85 EUR ; Cap. Bours 2,93 ; Tend. rév. bén. Positif; Rév. bén.7 sem 19,2% ; Evaluation, légerement sous evalue ; Ratio
Croiss./PE 4,12 ; PE LT6,93 ; Croiss. LT 26,8% ; Dividende 1,7% ; Tend. tech. MT Positif ; Renv. tech, 19,82 EUR ; Perf. rel.
4 sem. 5,7% :

Capitalisation boursière en milliards de $ 2,93
Capitalisation moyenne Avec une capitalisation boursière comprise entre 1 & 5 milliards de $, MAUREL ET PROM est qualifié de capitalisation moyenne.

Tendance des révisions bénéficiaires
Analystes positifs depuis le 15 juin 2005
Les analystes révisent à la hausse leurs prévisions de croissance bénéficiaire par rapport aux précédentes estimations, 7 semaines plus tôt. Cette tendance positive est en place depuis le 15 juin 2005 au prix de EUR 17,49.

Evaluation
Légèrement sous-évalué
Sur la base de son potentiel de croissance et de nos propres mesures, le titre se négocie à un prix légèrement sous-évalué.

Ratio Croissance/PE 4,12
Discount à la croissance élevé en raison d'un effet de base
Un ratio "Croissance attendue + rendement estimé du dividende/ PE estimé" supérieur à 1.6 indique souvent que la croissance projetée résulte d'un effet de base, c'est-à-dire que l'entreprise est susceptible de traverser une situation de renversement. Dans ce cas, le PE estimé constitue un indicateur plus pertinent de la croissance attendue d'un titre que la Croissance à Long Terme (LT Growth).

PE à long terme 6,93PE estimé pour 2008
L'estimation du PE est calculée pour l'année 2008.
Croissance à long terme 26,8% Estimation annualisée pour l'année en cours à 2008
L'estimation de croissance annualisée est calculée sur la base de l'année en cours à 2008.

Nombre d'analystes 3
Peu suivi par les analystes financiers
Sur les 7 dernières semaines, 3 analystes en moyenne ont publié des estimations de bénéfice par action.

Tendance technique à moyen terme
Marché positif depuis le 8 juin 2005
La tendance technique à moyen terme (40 jours) est positive depuis le 8 juin 2005. Le point de renversement technique confirmé (Tech Reverse - 1.75%) est actuellement fixé à EUR 19,48.

Performance relative sur 4 semaines 5,7% vs. DJ Stoxx 600
La surperformance sur quatre semaines vis-à-vis de l'indice DJ Stoxx 600 est de 5,7%.

Dividende 1,7%
Dividende largement couvert par les bénéfices
Le dividende estimé pour les 12 prochains mois représente 12,0% des estimations bénéficiaires.

Analyse du risque (21 septembre 2005)

Cours 20,85 EUR; Cap. bours. (Mrds $)2,93; Bear Market Factor-56 ; Bad News Factor 310 ; Volatilité 1 mois30,7% ; Volatilité 12 mois 35,7% ; Beta / 1 an en pts. de base 80 ; Correlation 0,15

Risque
Faible Le titre figure dans la zone "risque faible" depuis le 13 mai 2005.

Bear Market
Très défensif dans des corrections de marché
Le titre tend en moyenne à minimiser les baisses de l'indice de -0,6%.

Bad News
Sanction faible du marché en cas de pressions spécifiques
Lorsque la valeur subit des pressions spécifiques, la sanction du marché est en moyenne de 3,1%.

Beta 80
Sensibilité faible vis-à-vis du DJ Stoxx 600
Pour 1% de variation de l'indice, le titre varie en moyenne de 0,8%.

Correlation 365 jours 0,15
Faiblement corrélé au DJ Stoxx 600
Les mouvements du titre sont totalement indépendants des variations de l'indice.